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桂电职院〔2019〕262号关于印发《www.2138.cc差旅费管理办法(2019年修订)》附表2-12-财务处

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桂电职院〔2019〕262号关于印发《www.2138.cc差旅费管理办法(2019年修订)》附表2-12

发布时间:2019年07月04日   编辑:   

 

附表2                               广 西 电 力 职 业 技 术   学 院

差旅费报销明细表

部 门:

 

  填报日期          

                         

 

出差人

 

职 务

 

出 差 事 由

 

 

预算经费部门

 

 

二级预算项目 

 

 

出发时间及地点

到达时间及地点

城市间交通费

住宿费

伙 食 补 助

市内交通补助

其 他 费 用

合计

 

地点

地点

类别

金额

人数

天数

标准

金额

人数

天数

标准

金额

项 目

金额

贴存单     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培训费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保险费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邮寄费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机场

大巴费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其 他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计大写金额:                                                 小写金额:¥                

 

③财务审核:

 

 

 

 

 

 

 

预借金额:             补(退)金额:              结算方式:□ 现金支付  □ 转账支付 □

 

⑤出  纳:

 

 

 

建行公务卡账号

 

公务卡还款金额

 

公务卡还款笔数

 

 

 

 

中国银行卡账号

 

中国银行卡金额

 

 

 

 

 

备注:审批按标注的①----⑤的顺序签字。特殊情况需报分管院领导或学院主要领导。

 

④财务负责人:                               ②部门负责人:                      ①报销人:

 




























附表3

www.2138.cc出差审批表

姓名

性别

职称/职务

工作部门

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出差人员共            

出差具体事项

                                                      

(注:出差具体内容)

出差路线

 

乘坐交

通工具

(注:乘坐非公共交通工具由后勤另行审批)

出差起止日期

  

 

经费来源

 

经费部门:            二级预算项目:

培训费金额:                会议费金额:         

:其他差旅费按规定标准报销。

部门负

责人意见

 

 

                             签名:                           

经费部门

负责人意见

 

                          签名:                     

(注:经费为非本部门二级预算需审批)                         

教师发展中

心或组织(统战)部负责人意见

 

                          签名:                     

(注:出差属于培训类的需审批)

分管院

领导意见

 

                              签名:                           

(注:企业、行业、协会、合作单位及中央和地方各学院、上级部门的培训、出差的

学院主要

领导意见

 

                               签名:                           

(注:中层正职、学院副职领导或分管院领批示呈学院主要领导审批的)









注:1.出差属于中短途(150公理内)乘坐非公共交通工具的由后勤处另行审批

2.南宁市内公务出行的乘坐非公共交通工具的由后勤处另行审批。

3.出差属于教职工参加专业、业务培训的,需报教师发展中心审签;参加属于学院组织部派出的干部培训和党务工作培训的,需报组织部审签。

4.除学院领导、部门正职、正高职称以外未达等级乘坐飞机(软卧)人员,特殊情况需乘坐飞机(软卧)的,须填写《出差乘坐飞机(软卧)价格高于其他交通工具价格审批表(附表34)。

5.在完成校内和上级出国(境)审批程序后,因公临时出国(境)人员,应填写此表报部门负责人、职能部门负责人审核,经分管院领导核准,报学院主要领导审批。


附表4

www.2138.cc出差乘坐飞机(软卧)

价格高于其他交通工具价格审批表

 

性别

职称/职务

工作部门

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         出差人员共        

乘坐飞机

(软卧)事由

 

出差具体事项

 

出差路线

 

乘坐交通工具

 

出差起止时期

                                                              

经费来源

 经费部门:              二级预算项目:

 

 

机票与其他交通工具票价相比差额

飞机(软卧)票价

其他交通工具票价

票价差额

备注

 

 

 

 

部门负

责人意见

 

 

签名:                           

分管院领

导意见

 

 

                              签名:                           

学院主要

领导意见

 

                              签名:                           










注:除学院领导、部门正职、正高职称以外未达等级乘坐飞机(软卧)人员,特殊情况需乘坐飞机(软卧)的,须填写此表。

 

 

 

附表5

出差线路天

数变更及未按

时报销的原因

 

 

 

 

 

 

 

签名:                                  

部门负

责人意见

 

 

 

签名:                                  

财务处

负责人

 

 

 

签名:                                  

分管院

领导意见

 

 

 

签名:                                  

分管财

务院领导

 

 

 

签名:                                  

学院主要

领导意见

 

 

 

 

签名:                                  

(注:线路天数变更超过3天的审批)

www.2138.cc出差线路天数变更

及未按规定时间报销审批表

 

注:实际出差与出差审批表事项不相符的,有线路天数变更或是未按规定时间内报销差旅费的填写此表报领导审批。

 


附表6

www.2138.cc退票费报销审批表

 

 

 

 

填报日期:

 

 

 

  

 部 门 

身份证号码

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票据类别

 

班 次

 

 

 

 

起止地点

                  

乘坐时间

 

 

票价金额

             

票据   

合计金额

     元

 

退票原因

 

             本人因                                          

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

 

 

 

经办人签字

 

 

 

 

 

部门负责人审批

 

 

 

 

 

 财务负责人审批

 

 

 

 

 

 分管财务院领导审批

 

 

 

 

 















附表7

www.2138.cc交通票据遗失审批表

 

 

 

 

填报日期:

 

 

  

 

部 门

 

职务

 

身份证号码

 

联系方式

 

票据类别

 

班 次

 

 

 

起止地点

                  

乘坐时间

 

单张金额

             

  票据       

合计金额

           

票据遗失声明

本人因不慎将票据遗失,如有重复报销或在其他单位报销该票据情况视同舞弊行为,若造成学院损失本人将承担相关责任。

 

 

 

 

 

声明人签名:

证明人签字:

 部门负责人审批

 

 财务负责人审批

 

 分管财务院领导审批

 

 遗失火车票或动车票或飞机票,须在购票网站打印购票记录










附表8

www.2138.cc票据遗失审批表

姓名

部门

联系方式

遗失票据种类

 

 

 

 

票据遗失声明

本人     身份证号码为:,

不慎将票据号码为:                      票据数量为:    张,

票据金额为(小写):?    (大写):  万               

开票单位为:               的票据遗失,如有重复报销或在其他单位报销该票

据情形视同舞弊行为,若造成学院损失本人将承担相关责任。

证明人:                   声明人:

       

备注:1、票据种类分为:购物发票、餐饮发票、住宿发票、会务、培训发票等票据;2、声明人须本人手工签名;3、发票遗失须到开票单位复印存根联或记账联并加盖单位专用章;4、本表及发票存根联或记账联复印件作为报销附件。

分管财务院领导:          财务负责人:            部门负责人:             报销人:


附表9

www.2138.cc未使用公务卡报销审批表

报销部门:                                                                   月   

序号

摘  要

金  额

原  因

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

分管财务院领导:            财务负责人:           部门负责人:           报销人:


附表10

www.2138.cc未在政府采购机票网购票审批表

报销部门:                                                                年   月   日

序号

摘  要

金  额

原  因

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

分管财务院领导:          财务负责人:            部门负责人:             报销人:


附表11

 出差审批表审批流程图




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注明:1. 出差属于教职工参加专业、业务培训的,需报教师发展中心审签;参加属于学院组织部派出的干部培训和党务工作培训的,需报组织部审签。或出差遇有特殊情况可以向学院主要领导汇报请示。

2. 除学院领导、部门正职、正高职称以外未达等级乘坐飞机(软卧)人员,特殊情况需乘坐飞机(软卧)的,需填写《出差乘坐飞机(软卧)价格高于其他交通工具价格审批表》(附表34),报分管院领导审批;

3. 学院分管领导出差、培训等,由学院办公室申请办理,经学院主要领导审批。学院主要领导出差、培训等,由学院办公室申请办理,经学院主要领导交叉审批。

 

附表12

 

差旅费报销流程图




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注意事项:

1. 报账人员在报账前填写差旅费报销明细表(附表12),由经办人、部门负责人签字,并附出差票据和有关材料,凭出差审批表到财务处报账即可。

2. 有交通费改签或退票手续费等其他费用的填写www.2138.cc退票费报销审批表(附表56)。

3. 交通票据遗失的填写www.2138.cc交通票据遗失审批表(附表67)。

4. 有其他票据遗失的填写www.2138.cc票据遗失审批表(附表78

5. 未使用公务卡支付出差费用的填写www.2138.cc未使用公务卡审批表(附表89)。

6. 未在政府采购网购机票填写www.2138.cc未在政府采购机票网购票审批表(附表910)。

7.如有以上2-6项原因的须分别要求填写对应的审批表,经办人签字,并经部门负责人、财务处负责人、分管财务院领导签字方可报销。

下一条:桂电职院〔2019〕262号关于印发《www.2138.cc差旅费管理办法(2019年修订)》附表1

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